Konzernbilanz zum 31. Dezember 2022
der Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH, Neubrandenburg
Aktiva
| Vorjahr | |||
| EURO | EURO | EURO | |
| Anlagevermögen | |||
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 42.528,97 | 83.897,06 | |
| Sachanlagen | |||
| Grundstücke mit Wohnbauten | 329.434.931,52 | 327.120.122,30 | |
| Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten | 42.241.732,97 | 36.212.722,33 | |
| Grundstücke ohne Bauten | 7.374.040,80 | 7.367.628,57 | |
| Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter | 1.493.226,72 | 1.526.797,72 | |
| Bauten auf fremden Grundstücken | 93.597,68 | 104.502,20 | |
| Technische Anlagen und Maschinen | 3.561.365,18 | 3.264.463,73 | |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.042.748,88 | 1.067.911,37 | |
| Anlagen im Bau | 6.412.929,51 | 9.874.637,07 | |
| Bauvorbereitungskosten | 1.955.107,08 | 1.208.508,53 | |
| Geleistete Anzahlungen | 5.491,25 | 393.615.171,59 | 5.386,44 |
| Finanzanlagen | |||
| Anteile an verbundenen Unternehmen | 432.164,00 | 432.164,00 | |
| Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 151.542,00 | 583.706,00 | 197.680,00 |
| Anlagevermögen gesamt | 394.241.406,56 | 388.466.421,32 | |
| Umlaufvermögen | |||
| Zum Verkauf bestimmte Grundstücke | |||
| und andere Vorräte | |||
| Grundstücke ohne Bauten | 4.722.772,57 | 4.706.614,16 | |
| Bauvorbereitungskosten | 0,00 | 441.414,76 | |
| Unfertige Leistungen | 21.854.638,22 | 21.715.410,64 | |
| Andere Vorräte | 155.636,86 | 139.889,08 | |
| Geleistete Anzahlungen | 69.511,78 | 26.802.559,43 | 69.511,78 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | |||
| Forderungen aus Vermietung | 720.958,62 | 810.536,16 | |
| Forderungen aus Verkauf von Grundstücken | 348.075,00 | 0,00 | |
| Forderungen aus Betreuungstätigkeit | 0,00 | 30,00 | |
| Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen | 236.814,67 | 247.925,48 | |
| Forderungen gegen | |||
| verbundene Unternehmen | 577.087,47 | 651.353,95 | |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 4.640.697,02 | 6.523.632,78 | 2.843.399,48 |
| Flüssige Mittel | |||
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 16.156.502,89 | 14.270.428,17 | |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 123.394,97 | 116.834,70 | |
| Bilanzsumme | 443.847.496,63 | 434.479.769,68 |
Passiva
| Vorjahr | |||
| EURO | EURO | EURO | |
| Eigenkapital | |||
| Gezeichnetes Kapital | 17.895.300,00 | 17.895.300,00 | |
| Kapitalrücklage | 22.791.810,70 | 19.523.403,20 | |
| Gewinnrücklagen Sonderrücklage gemäß § 27 Abs.2 Satz 3 DMBilG | 99.132.587,03 | 99.132.587,03 | |
| Bauerneuerungsrücklage | 5.500.000,00 | 2.000.000,00 | |
| Andere Gewinnrücklagen | 429.016,98 | 429.016,98 | |
| Konzernrücklage | 10.892.986,15 | 115.954.590,16 | 11.232.278,37 |
| Bilanzgewinn | |||
| Jahresüberschuss | 8.469.065,73 | 8.384.115,28 | |
| Eigenkapital gesamt | 165.110.766,59 | 158.596.700,86 | |
| Sonderposten aus Investitionszulage | 3.324.369,35 | 3.440.301,04 | |
| Rückstellungen | |||
| Steuerrückstellung | 330.128,00 | 360.713,81 | |
| Sonstige Rückstellungen | 10.225.834,83 | 10.555.962,83 | 10.676.961,56 |
| Verbindlichkeiten | |||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 202.077.424,11 | 201.404.273,70 | |
| Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern | 29.988.083,90 | 29.965.564,83 | |
| Erhaltene Anzahlungen | 25.418.026,80 | 22.651.318,85 | |
| Verbindlichkeiten aus Vermietung | 423.491,68 | 364.776,01 | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4.215.841,07 | 3.673.131,76 | |
| Verbindlichkeiten gegen verbundenen Unternehmen | 100.320,00 | 10,01 | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 452.988,99 | 2.119.745,55 | |
| dav. aus Steuern | (449.586,36) | (154.328,22) | |
| dav. im Rahmen der sozialen Sicherheit | (892,42) | 262.676.176,55 | (2.536,24) |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 2.180.221,31 | 1.226.271,70 | |
| Bilanzsumme | 443.847.496,63 | 434.479.769,68 |
Gewinn- und Verlustrechnung
| Vorjahr | |||
| EURO | EURO | EURO | |
| Umsatzerlöse | |||
| a) aus der Hausbewirtschaftung | 69.669.757,19 | 69.060.171,55 | |
| b) aus Verkauf von Grundstücken | 1.481.259,68 | 5.142.850,87 | |
| c) aus Betreuungstätigkeit | 1.416.477,68 | 1.294.136,91 | |
| d) aus anderen Lieferungen und Leistungen | 2.512.646,45 | 75.080.141,00 | 2.577.436,14 |
| Veränderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken sowie unfertigen Leistungen | -296.538,77 | 1.267.402,96 | |
| Aktivierte Eigenleistungen | 518.635,65 | 627.857,50 | |
| Sonstige betriebliche Erträge | 5.383.841,05 | 3.265.041,65 | |
| Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | |||
| a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | 26.535.816,74 | 25.030.676,73 | |
| b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke | 459.510,92 | 4.367.803,01 | |
| c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen | 3.621.430,74 | 30.616.758,40 | 3.461.749,48 |
| Rohergebnis | 50.069.320,53 | 50.374.668,36 | |
| Personalaufwand | |||
| a) Löhne und Gehälter | 13.771.977,02 | 13.041.491,54 | |
| b) soziale Abgaben | 3.159.078,66 | 2.926.119,38 | |
| dav. für Altersversorgung | (325.943,12) | 16.931.055,68 | (300.258,41) |
| Abschreibungen | |||
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 11.661.944,43 | 12.703.002,37 | |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 5.956.190,34 | 5.269.404,88 | |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 111.360,06 | 21.616,06 | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 5.118.366,52 | 6.004.725,59 | |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 213.652,18 | 208.386,47 | |
| Ergebnis nach Steuern | 10.299.471,44 | 10.243.154,19 | |
| Sonstige Steuern | 1.830.405,71 | 1.859.038,91 | |
| Jahresüberschuss | 8.469.065,73 | 8.384.115,28 | |
| Bilanzgewinn | 8.469.065,73 | 8.384.115,28 |
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