Konzernbilanz zum 31. Dezember 2023
der Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH, Neubrandenburg
Aktiva
Konzernbilanz zum 31. Dezember 2023 - Aktivseite
| Aktivseite | EURO | EURO | Vorjahr / EURO |
| Anlagevermögen | |||
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 18.927,25 | 42.528,97 | |
| Sachanlagen | |||
| Grundstücke mit Wohnbauten | 334.003.692,28 | 329.434.931,52 | |
| Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten | 40.983.544,87 | 42.241.732,97 | |
| Grundstücke ohne Bauten | 7.277.419,02 | 7.374.040,80 | |
| Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter | 1.493.226,72 | 1.493.226,72 | |
| Bauten auf fremden Grundstücken | 82.693,16 | 93.597,68 | |
| Technische Anlagen und Maschinen | 3.838.001,83 | 3.561.356,18 | |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.190.278,86 | 1.042.748,88 | |
| Anlagen im Bau | 10.271.636,27 | 6.412.929,51 | |
| Bauvorbereitungskosten | 3.128.139,93 | 1.955.107,08 | |
| Geleistete Anzahlungen | 1.558,18 | 402.270.191,12 | 5.491,25 |
| Finanzanlagen | |||
| Anteile an verbundenen Unternehmen | 432.164,00 | 432.164,00 | |
| Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 123.954,00 | 151.542,00 | |
| Beteiligungen | 40.000,00 | 596.118,00 | 0,00 |
| Anlagevermögen gesamt | 402.885.236,37 | 394.241.406,56 | |
| Umlaufvermögen | |||
| Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte | |||
| Grundstücke ohne Bauten | 4.129.553,08 | 4.722.772,57 | |
| Unfertige Leistungen | 24.864.014,14 | 21.854.638,22 | |
| Andere Vorräte | 211.679,37 | 155.636,86 | |
| Geleistete Anzahlungen | 823.732,62 | 30.028.979,21 | 69.511,78 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | |||
| Forderungen aus Vermietung | 731.956,34 | 720.958,62 | |
| Forderungen aus Verkauf von Grundstücken | 348.075,00 | 348.075,00 | |
| Forderungen aus Betreuungstätigkeit | 2.074,17 | 0,00 | |
| Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen | 410.686,06 | 236.814,67 | |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 613.660,50 | 577.087,47 | |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 6.466.197,50 | 8.572.649,57 | 4.640.697,02 |
| Flüssige Mittel | |||
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 11.860.305,94 | 16.156.502,89 | |
| Bausparguthaben | 276.539,23 | 0,00 | |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 151.417,95 | 123.394,97 | |
| Bilanzsumme | 453.775.128,27 | 443.847.496,63 | |
Passiva
Konzernbilanz zum 31. Dezember 2023 - Passivseite
| Passivseite | EURO | EURO | Vorjahr / EURO |
| Eigenkapital | |||
| Gezeichnetes Kapital | 17.895.300,00 | 17.895.300,00 | |
| Kapitalrücklage | 26.145.168,65 | 22.791.810,70 | |
| Gewinnrücklagen | |||
| Sonderrücklage gemäß § 27 Abs.2 Satz 3 DMBilG | 99.132.587,03 | 99.132.587,03 | |
| Bauerneuerungsrücklage | 9.000.000,00 | 5.500.000,00 | |
| Andere Gewinnrücklagen | 429.016,98 | 429.016,98 | |
| Konzernrücklage | 10.731.102,05 | 119.292.706,06 | 10.892.986,15 |
| Bilanzgewinn | |||
| Jahresüberschuss | 3.969.544,94 | 8.469.065,73 | |
| Eigenkapital gesamt | 167.302.719,65 | 165.110.766,59 | |
| Sonderposten aus Investitionszulage | 3.208.437,66 | 3.324.369,35 | |
| Rückstellungen | |||
| Steuerrückstellung | 134.918,80 | 330.128,00 | |
| Sonstige Rückstellungen | 10.658.676,20 | 10.793.595,00 | 10.225.834,83 |
| Verbindlichkeiten | |||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 204.605.005,74 | 202.077.424,11 | |
| Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern | 28.372.892,96 | 29.988.083,90 | |
| Erhaltene Anzahlungen | 29.530.486,49 | 25.418.026,80 | |
| Verbindlichkeiten aus Vermietung | 635.915,61 | 423.491,68 | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 6.013.174,16 | 4.215.841,07 | |
| Verbindlichkeiten gegen verbundenen Unternehmen | 20.345,19 | 100.320,00 | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 1.255.739,83 | 452.988,99 | |
| dav. aus Steuern | (290.983,49) | (449.586,36) | |
| dav. im Rahmen der sozialen Sicherheit | (16.960,98) | 270.433.559,98 | (892,42) |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 2.036.815,98 | 2.180.221,31 | |
| Bilanzsumme | 453.775.128,27 | 443.847.496,63 | |
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